用友T1工贸宝11.5系统设置
1、用户权限
维护中心:维护中心中,主要是一些系统操作,例如修改用户权限,系统备份等等可以先根据用户岗位设置用户组,将用户组设置完成后分别给每个操作员选定所属用户组设置权限时候,根据该用户组的权限,依次对所应有的权限进行打钩选择维护中心--用户权限--选中操作员--授权-勾选权限明细-确定保存
2、系统配置
其中分为录帐设置,业务设置,默认设置,界面风格等,可以设置录账是否需要订单,是否允许负库存,小数位数等系统方面的细节选项设置维护中心--系统配置--业务设置-勾选明细选项--确定保存
3、账套备份
企业可以定期将系统所有数据备份出来,留作备用数据维护中心-数据备份-填写文件名-选择备份文件存放路径
4、系统年结
年结准备及操作流程
概述:年结存的用途是指结存本年度所有的账本数据,将现在的结存值作为下一年度的期初值,并清除经营历程明细账。这样数据易管理,不会因时间太长而造成数据庞大。年结存后可以在期初修改账本,不用做单据调整,也可以更改使用的成本算法 (注:没有期初数的情况下)
1)、结转前状态检查
①、各种单据是否审核
②、年结存后系统回到期初状态,所以做年结前要备份数据并确认备份数据的正确性,可以使用维护中心下的数据备份对账套进行备份,也可以用系统工具里做备份数据。
③、年结存后清除经营历程明细账,要查询去年的账本详情就必须把年结存前备份恢复到另一账套中查询。
④、年结存在一年中的任何时候均可以进行,并不一定需要月结存12次以后才可以年结存
2)、具体操作流程
①、首先对原来的账套做备份,其次创建个新的账套用来存放以前年度数据,再次将备份数据恢复到该账套内。
备份账套步骤
※ 年结前请一定要备份账套,用系统工具做备份,
注意:在没有选择本地备份路径的情况下,系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径,就是想把这个账套备份到那个盘里,自己选择。
创建账套步骤:创建空账套用来存放以前年度数据,将备份数据恢复到该账套内,如图:4-2所示:
注意:账套名称不要有特殊符号如“*”、“-”等。数据库名称要以英文开头,其他以数字或英文组合都可以。不要以数字和中文开头。
数据恢复步骤:在新建的账套中进行数据恢复。如图4-3所示:
注意:在新账套中,服务器备份列表只显示自己账套的备份数据,在数据恢复的时候需要选择本地备份文件,找到备份文件存放的路径就可恢复。
②、登陆原来的账套。如图4-4所示:
③、点击钱流单据下的年结存。如图:4-5所示:
④、在结存年份处选择年结年份以后点结存,然后再在弹出的窗口处点确定。如图4-6-1,4-6-2所示:
注意:如果在此之前未进行手动的备份的话,请点击确定,否则年结存前的数据不可恢复!结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。:
⑤、年结存完毕后,会在商贸通安装文件夹下的:\服务器\Backup中生成一个“年结存***.sub” 文件,此文件就是年结存之前的账套备份文件,请妥善保存。如图4-8所示:
⑥、年结存完毕后,需要重新开账以后才能进行业务处理。
⑦、年结后检查
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
(1)期初资产负债表和原账套资产负债表对账
(2)找出对不上的科目(比如库存商品,应收或者应付)
(3)如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改,不能修改的就到期初建账--期初库存商品里或期初应收应付里直接修改。
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