用友G6e总账操作流程
一、凭证处理
记账凭证是本系统处理的起点,也是所有查询数据的最主要的一个来源,日常业务处理首先从填制凭证开始。
操作步骤:
1. 单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】
2.【填制凭证】,或者点击图标,显示填写凭证界面。
3、单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。
4、凭证编号:如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则,请手工编号,允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录,当某号凭证不只一页,系统自动将在凭证号后标上几分之一,如:记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单,当前光标所在分录在第二张分单上。
5、系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期,可修改。
6、在"附单据数"处输入原始单据张数。
7、输入末级科目点或按[F2]键参照录入。
8、如果科目设置了辅助核算属性,则在这里还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
9、录入该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可以是红字, 红字金额以负数形式输入。如果方向不符,可按空格键调整金额方向。
10、若想放弃当前未完成的分录的输入,可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
小提示:在填制凭证时有几个快捷键:1).”-”号为红蓝字转,2).”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3).”空格”键为借贷方转换.
二、凭证审核
单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【审核凭证】
审核人和制单人不能是同一个人。
若想对已审核的凭证取消审核,单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。
凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
三、记账
记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式,使记账过程更加明确。
四、转账生成
在您定义完转账凭证后,每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证,在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
操作步骤:
1.单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
2.选择您要进行的转账工作(如:自定义转账、对应结转等)、要进行结转的月份和要结转的凭证。
3.选择完毕后,按〖确定〗按钮,屏幕显示您将要生成的转账凭证。
五、月末处理
1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份,点击要结账月份。
2.选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3.查看工作报告后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
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